公告日期：2024-07-18

中银中证央企红利 50 指数型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银中证央企红利 50 指数

基金主代码 020251

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 80,818,637.02 份

本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪

投资目标

偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为股票型指数基金，以中证央企红利 50 指数为标

的指数，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不

投资策略 超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏

离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措

施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制

机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人

利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数

中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策

略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合

进行相应调整。

中证央企红利 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税

业绩比较基准

后）×5%

本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货

风险收益特征

币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银中证央企红利 50 指数 中银中证央企红利 50 指数

A C

下属分级基金的交易代码 020251 020250

报告期末下属分级基金的份

40,876,763.02 份 39,941,874.00 份

额……
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