公告日期：2024-06-24

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 11 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银半年理财 基金代码 000799

下属基金简称 民生加银半年理财 C 下属基金交易代码 020246

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2018 年 8 月 13 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 半年定期开放

开始担任本基金基金 2018 年 3 月 7 日

基金经理 李文君 经理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 5 日

基金的暂停运作：（1）基金合同生效后的存续期内，出现以下两种情况的，本基金
可以暂停运作期的运作：1）在每个运作期到期前，基金管理人将根据宏观经济和市
场利率等因素对下一运作期本基金的风险收益进行综合评估，决定本基金进入下一
个运作期的，提前公告，决定暂停下一个运作期运作的，报中国证监会备案并提前
公告，无须召开持有人大会。出现前述暂停运作情况时，本基金将不开放申购，在
该运作期最后一日日终，将全部基金份额自动赎回，赎回款项在该日后的 7 个工作
日内从本基金托管账户划出。2）截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金
资产净值加上本基金开放期申购申请金额及转换转入金额，扣除赎回申请金额及转
其他 换转出金额后的余额低于 1 亿元，则基金管理人可决定暂停下一运作期运作，报中
国证监会备案并公告，无须召开持有人大会。出现前述暂停运作情况时，投资人已
缴纳的申购款项，将在暂停运作的公告日后 7 个工作日内从本基金托管账户划出。
对于最近一个运作期末留存的基金份额，将自动赎回，赎回款项将在暂停运作的公
告日后 7 个工作日内从本基金托管账户划出。（2）本基金暂停运作期以后，基金管
理人可根据实际情况，决定下一运作期的安排，报中国证监会备案后提前公告，进
行下一开放期的申购或其他交易安排。下一运作期将依据基金合同的规定正常运

作。（3）暂停运作期间所发生的费用，由基金管理人承担。（4）法律法规另有规定
的，从其规定。

注：1、本基金于 2018 年 2 月 11 日成立，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，
对基金合同进行了修改，修改后的基金合同自 2018 年 8 月 13 日起生效。

2、本基金自 2023 年 12 月 11 日起，增加 C 类基金份额类别。

民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

二、……
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