公告日期：2024-12-21

国投瑞银和宜债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申
购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银和宜债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银和宜债券

基金主代码 020241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 19 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称《信息披露办法》）及本基金基金合同和
招募说明书等

申购起始日 2024 年 12 月 23 日

赎回起始日 2024 年 12 月 23 日

转换转入起始日 2024 年 12 月 23 日

转换转出起始日 2024 年 12 月 23 日

定期定额投资起始日 2024 年 12 月 23 日

国投瑞银和宜 国投瑞银和宜 国投瑞银和宜
下属基金份额类别的基金简称

债券 A 债券 C 债券 E

下属基金份额类别的交易代码 020241 020247 023063

该基金份额类别是否开放申购、 - - 是

赎回、定期定额投资

注：1、国投瑞银和宜债券型证券投资基金自 2024 年 12 月 23 日起增设 E 类基金份额。

2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额已开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务，详
见 2024 年 8 月 15 日发布的《国投瑞银和宜债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务的公告》。
2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同约定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资时除外。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购本基金 E 类基金份额的单笔最低限额
为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
3.2 申购费率

本基金 E 类基金份额不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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