公告日期：2024-12-21

关于国投瑞银和宜债券型证券投资基金增加E类基金份额

并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足广大投资者的投资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年12月23日起，国投瑞银和宜债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额（基金代码为：023063），并相应修订《基金合同》。现将相关事项公告如下：

一、新增E类基金份额

本基金在现有基金份额的基础上新增E类基金份额，原A类基金份额和C类基 金份额保持不变。

根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，本基金将基金份额分为A类基金 份额、C类基金份额和E类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不 收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基 金份额、E类基金份额。

本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份 额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

本基金E类基金份额的费率结构：

1、申购费

本基金E类基金份额无申购费。

2、赎回费

本基金E类基金份额赎回费率如下表：

持有期（Y） 赎回费率

Y＜7 天 1.50%

7 天≤Y＜30 天 0.50%

30 天≤Y＜90 天 0.25%

Y≥90 天 0.00%

对于持续持有E类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有E类基金份额大于等于7日的投资人收取的赎回费不计入基金财产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金销售服务费

本基金E类基金份额的基金销售服务费年费率为0.30%，基金销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。

4、本基金E类基金份额适用的销售机构

（1）直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网 上交易）。

（2）基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减本基金销售机 构，敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。

二、《基金合同》的修订

本基金新增E类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合同》的具体修订内容详见附件。

三、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基
金合同》自 2024 年 12 月 23 日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表
现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2024年12月21日

附件：《国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金合同》的具体内容修订如下：

章节 修订前 修订后

第二部分 55、A 类基金份额：指在投资者认购/申 55、A……
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