公告日期：2024-06-21

施罗德中国动力股票型证券投资基金（施罗德中国动力股票A）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月20日 送出日期：2024年6月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 施罗德中国动力股票 基金代码 020236

下属基金简称 施罗德中国动力股票 A 下属基金代码 020236

基金管理人 施罗德基金管理（中国）有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2024-04-26

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-04-26

基金经理 安昀 基金经理的日期

证券从业日期 2006-06-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，精选驱动中国经济长期增长的优质企业进行投资，力

争实现长期超额收益与资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括

主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托

凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持

债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券

（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持

证券、债券回购、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款（包括定期存款、协议存

款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资

投资范围 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入本基金的投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的80%-95%；其中，港股通标的股

票的投资比例不超过股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期

货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 资产配置方面，本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、利率走势、行

业景气度、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对当前证券市场的系统

性风险及未来一段时期内各类资产的风险溢价进行分析评估，并据此制定本基金在股
票、债券、现金等资产之间的配置比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争
实现投资组合的稳定增值。股票投资方面，本基金通过分析和判断宏观经济周期，结合
不同行业的特性与定位，深入研究公司基本面，在境内股票和港股通标的股票中，挖掘
当……
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