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发表于 2024-04-27 09:04:18 股吧网页版
施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-27


施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 4 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称 施罗德中国动力股票型证券投资基金

基金简称 施罗德中国动力股票

基金主代码 020236

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

基金管理人名称 施罗德基金管理(中国)有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等相关法律法规以及《施罗德中国动
力股票型证券投资基金基金合同》、《施罗德中国动力
股票型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 施罗德中国动力股票 A 施罗德中国动力股票 C

下属基金份额的交易代码 020236 020237

2、基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会注册的文 证监许可[2023]2438 号


基金募集期间 自 2024 年 4 月 10 日

至 2024 年 4 月 24 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金 2024 年 4 月 26 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 3,608
数(单位:户)

份额类别 施罗德中国动力股票 A 施罗德中国动力股票 C 施罗德中国动
力股票合计

募集期间净认购金 182,861,287.85 141,105,065.54 323,966,353.39
额(单位:元)
认购资金在募集期

间产生的利息(单 33,460.70 21,036.03 54,496.73
位:元)

募集 有效认购 182,861,287.85 141,105,065.54 323,966,353.39
份额 份额

(单 利息结转 33,460.70 21,036.03 54,496.73
位: 的份额

份) 合计 182,894,748.55 141,126,101.57 324,020,850.12

其 认购的基

中: 金份额 - - -
募集 (单位:
期间 份)

基金 占基金总 - - -
管理 份额比例
人运
用固
有资 其他需要

金认 说明的事 - - -
购本 项
基金
情况

其 认购的基

中: 金份额 1,793,949.43 1,674,655.83 3,468,605.26
募集 (单位:
期间 份)
基金
管理
人的
从业 占基金总

人员 份额比例 0.9809% 1.1866% 1.0705%
认购
本基
金情

募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2024 年 4 月 26 日

书面确认的日期

注:(1)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金财产中……
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