公告日期：2024-03-01

海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎

回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 3 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 海富通瑞鑫 30 天持有期债券

基金主代码 020234

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 海富通基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通瑞鑫 30 天
持有期债券型证券投资基金基金合同》、《海富通瑞鑫 30
天持有期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

申购起始日 2024 年 3 月 6 日

赎回起始日 2024 年 3 月 6 日

定期定额投资起始日 2024 年 3 月 6 日

转换转入起始日 2024 年 3 月 6 日

转换转出起始日 2024 年 3 月 6 日

下属分级基金的基金简称 海富通瑞鑫 30 天持有期债 海富通瑞鑫 30 天持有期债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 020234 020235

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回、转换、定期定额投资

投资者在开放日办理基金份额的申购（定期定额投资）、转换入；本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期限。自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购、转换转入申请确认日（对于申购、转换转入份额而言）起至该日后 30 天的对应日（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后 30 天的对应日起（含当日），投资者方可提出赎回或转换转出申请，如该对应日为非工作日则顺延至下一工作日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

本基金基金合同自 2024 年 2 月 6 日起生效，首个赎回起始日为 2024 年 3 月
6 日。对于申购（定期定额投资）或转换入所得基金份额，请投资者关注持有份额的到期日。

本基金为投资者办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停相关业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金单笔申购的最低金额为 1 元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定。直销柜台单个账户首次申购的最低金额为人民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 10,000 元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。
3.2 申购费率

申购费用由投资人承担，不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、
登记等各项费用。
3.2.1 前端收费

本基金 A 类基金份额的申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。本基金的 C 类基金份额不收取申购费用。

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M≥500万元 ……
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