公告日期：2023-12-30

创金合信利元纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年12月30日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信利元纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信利元纯债债券

基金主代码 020222

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023-12-26

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 创金合信基金管理有限公司

《创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《创金合信利元纯债债券型证券投资基金招
募说明书》等

申购起始日 2024-01-04

赎回起始日 2024-01-04

转换转入起始日 2024-01-04

转换转出起始日 2024-01-04

定期定额投资起始日 2024-01-04

下属分级基金的基金简称 创金合信利元纯债债券 创金合信利元纯债债券
A C

下属分级基金的交易代码 020222 020223

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

（转换、定期定额投资）
注：以下 “创金合信利元纯债债券型证券投资基金” 简称为“本基金”。

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。

（2）基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（3）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换、定期定额投资业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资者通过基金管理人电子直销平台首次申购本基金的单笔最低金额为1元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为10,000元，追加申购单笔最低金额为10,000元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3.2 申购费率

本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同
类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

（1）A 类基金份额的申购费率

本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。其中，特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定……
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