公告日期：2024-05-17

国联安沪深 300 指数增强型证券投资基
金

招募说明书(更新)

（2024 年第 1 号）

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2023年11月22日证监许可[2023]2638号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，本基金的特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金标的指数为沪深300指数。

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行
的存托凭证组成：

（1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

2、选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成
份股，具有与标的指数相似的风险收益特征，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

因分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2024 年 04 月 22 日，有关财务数据和
净值表现截止日为2024 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。

目 录

重要提示......1 一、绪言
......4 二、释义
......5三、基金管理人
......10四、基金托管人
......22五、相关服务机构
......25六、基金的募集
......37七、基金合同的生效
......38八、基金份额的申购与赎回
......39九、基金的投资
......50十、基金的业绩
......63十一、基金的财产
......64十二、基金资产的估值
......65十三、基金的收益分配
......71十四、基金的费用与税收
......73十五、基金的会计与审计
......76十六、基金的信息披露
......77十七、侧袋机制
......84十八、风险揭示
......86十九、基金的终止与清算
......92二十、基金合同的内容摘要
......94二十一、基金托管协议的内容摘要
...... 111二十二、对基金份额持有人的服务
......130二十三、其他应披露事项
......132二十四、招募说明书的存放及查阅方式
......134二十五、备查文件
......135

一、绪言

《国联安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。