公告日期：2024-10-17

万家锦利债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 10 月 15 日
送出日期：2024 年 10 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家锦利债券发起式 基金代码 020218

下属基金简称 万家锦利债券发起式 A 下属基金交易代码 020218

下属基金简称 万家锦利债券发起式 C 下属基金交易代码 020219

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

基金合同生效日 2024 年 1 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2024 年 1 月 18 日

基金经理 董一平 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 28 日

《基金合同》生效之日起 3 年
后的年度对应日，若基金资产
净值低于 2 亿元的，《基金合同》
自动终止，不得通过召开基金
其他 终止条款 份额持有人大会的方式延续。
若届时的法律法规或中国证监
会规定发生变化，上述终止规
定被取消、更改或补充，则本
基金可以参照届时有效的法律
法规或中国证监会规定执行。

注：本基金为二级债基，投资于股票、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。