公告日期：2024-01-19

万家锦利债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年1月19日

1.公告基本信息

基金名称 万家锦利债券型发起式证券投资基金

基金简称 万家锦利债券发起式

基金代码 020218

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年1月18日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《万家锦利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家锦利债券型发起式证

券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家锦利债券发起式A 万家锦利债券发起式C

下属基金的基金代码 020218 020219

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会

证监许可[2023]2642号

基金募集期间 自2024年1月16日至2024年1月16日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月18日

募集有效认购总户数（单位：户） 4

份额级别 万家锦利债券发起式 万家锦利债券发起式 合计

A（020218） C（020219）

募集期间净认购金额（单位：元） 5,000,072.64 5,000,001.00 10,000,073.64

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00 0.00 0.00

有效认购份额 5,000,072.64 5,000,001.00 10,000,073.64

募集份额（单位：份） 利息结转的份 0.00 0.00 0.00

额

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