公告日期：2024-10-24

国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新

国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年10月21日
送出日期：2024年10月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国联中债1-5年国开行 基金代码 009529

下属基金简称 国联中债1-5年国开行B 下属基金代码 020215

基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年06月11日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

朱柏蓉 2020年07月06日 2013年07月22日

石霄蒙 2024年04月19日 2015年08月26日

吴娜娜 2024年10月21日 2006年07月01日

注：本基金自2023年12月1日起增加B类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟

踪偏离度及跟踪误差的最小化。

标的指数：中债1-5年国开行债券指数。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，
为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的政策性金融债、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投

资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资

于标的指数中待偿期为1-5 年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资

产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略。

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市

风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的

风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

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