公告日期：2024-06-27

明亚稳利 3 个月持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 25 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 明亚稳利 3 个月持有期债券 基金代码 020209

型

下属基金简称 明亚稳利 3 个月持有期债券 下属基金交易代码 020209

A

下属基金简称 明亚稳利 3 个月持有期债券 下属基金交易代码 020210

C

基金管理人 明亚基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但每笔
认购/申购的基金份额最短持
运作方式 其他开放式 开放频率 有期为 3 个月，最短持有期到
期日前，基金份额持有人不能
提出赎回或转换转出申请。

开始担任本基金基 2023 年 12 月 27 日

基金经理 何明 金经理的日期

证券从业日期 1994 年 9 月 1 日

开始担任本基金基 2024 年 1 月 17 日

基金经理 赵鑫岱 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 29 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
其他 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告
并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，力争实现基金
资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。