公告日期：2024-09-21

路博迈基金管理（中国）有限公司

关于路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金

增设C类基金份额并修改法律文件的公告

为更好的满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，路博迈基金管理（中国）有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9月23日起，路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额，原基金份额自动转为A类基金份额。为此，本公司对本基金的《基金合同》等法律文件的有关内容进行了相应修订，并同时更新基金管理人、基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额的情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转换为A类基金份额。A类基金份额指在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额。C类基金份额指在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金代码为：020204，C类基金份额基金代码为：022234。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购基金份额类别。

2、增设C类基金份额后本基金的费率结构

A类基金份额

费用类型 申购金额（M） 收费方式/费率 收费方式/费率 C类基金份额

（非养老金客户） （养老金客户）

M＜100万元 0.40% 0.04%

申购费 100万元≤M＜500万元 0.20% 0.02% 0

M≥500万元 1,000元/笔 1,000元/笔

费用类型 持有期限（N） 费率 费率 费率

赎回费 N＜7日 1.50% 1.50% 1.50%

7日≤N 0 0 0

销售服务费率（年费率） 0 0.30%/年

管理费率（年费率） 0.30%/年

托管费率（年费率） 0.10%/年

本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产。赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，以协商一致的方式自动按照双方约定的时间、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、重……
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