公告日期：2024-04-22

路博迈中国精选利率债债券型证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 路博迈中国精选利率债

基金主代码 020204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,985,451,977.39 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的
投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本
市场资金环境等重要因素的研究和预测，优化基金资产在利率债
以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。
本基金具体的投资策略包括固定收益类资产投资策略、流动性管
理策略以及衍生产品投资策略等。

业绩比较基准 中债-投资优选国债全价（总值）指数收益率*45%+中债-投资优选
政策性金融债全价（总值）指数收益率*45%+人民币活期存款收益
率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于货
币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 40,057,899.30

2.本期利润 47,774,087.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0185

4.期末基金资产净值 2,027,178,043.42

5.期末基金份额净值 1.0210

注：1、本期已……
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