公告日期：2023-12-26

路博迈中国精选利率债债券型证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期： 2023 年 12 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金

基金简称 路博迈中国精选利率债

基金主代码 020204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 25 日

基金管理人名称 路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法》、《公 开 募 集 证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《路博迈中

国精选利率债债券型证券投资基金基金合同》、《路博迈中国精选利率债债券

型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2648 号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 22 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 25 日

募集有效认购总户数（单位：户） 467

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 4,855,003,799.23

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 361,804.20

有效认购份额 4,855,003,799.23

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 361,804.20

合计 4,855,365,603.43

认购的基金份额（单位：份） 0.00

其中：募集期间基金管理

人运用固有资金认购本 占基金总份额比例 0.0000%

基金情况

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 1,346.19

人的从业人员认购本基

金情况 占基金总份额比例 0.000028%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 12 月 25 日

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费
用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为
0 至 10 万 份（含）。

（3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0 至 10 万 份（含）。

3 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。 在确定申购开始或赎
回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。

（3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金登记
机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。