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发表于 2023-12-08 00:00:00 股吧网页版
路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2023-12-08


路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期:2023 年 12 月 7 日

送出日期:2023 年 12 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 路博迈中国精选利率债 基金代码 020204

基金管理人 路博迈基金管理(中国)有 基金托管人 江苏银行股份有限公司

限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 魏丽 理的日期

证券从业日期 2010年09月15日

《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
其他 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当及时通知基金托管人,并终止基金
合同,本基金按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人
大会审议。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产
的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据及政策性金
融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、国债
期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。

本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低
于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指利率债是指国债、央行票据及政策性金融债。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资 本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因
策略 素的研究和预测,优化基金资产在利率债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具

之间的配置比例。本基金具体的投资策略包括固定收益类资产投资策略、流动性管理策
略以及衍生产品投资策略等。

业绩比较 中债-投资优选国债全价(总值)指数收益率*45%+中债-投资优选政策性金融债全价(总值)
基准 指数收益率*45%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

风险收益 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金,低于混合型
特征 基金及股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表……
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