公告日期：2024-07-19

贝莱德安睿 30 天持有期债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：贝莱德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 贝莱德安睿 30 天持有债券

基金主代码 020202

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 317,572,591.49 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析和
持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结
合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，
并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中各类
资产的投资比例进行战略配置和动态调整，以规避或
分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增
值。

2、债券投资策略

本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、信用策
略、互换策略、息差策略以及个券挖掘策略等。

3、金融衍生品投资策略

业绩比较基准 中债-总全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款
利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期风险和收
益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
金。

基金管理人 贝莱德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 贝莱德安睿30天持有债券 贝莱德安睿 30 天持有债
A 券 C

下属分级基金的交易代码 020202 020203

报告期末下属分级基金的份额总 59,443,365.64 份 258,129,225.85 份

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