公告日期：2024-12-13

广发理财年年红债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 广发理财年年红债券型证券投资基金

基金简称 广发理财年年红债券

基金主代码 270043

基金合同生效日 2012 年 7 月 19 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发理财年年红债券型证券投资
基金基金合同》《广发理财年年红债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 12 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

广发理财年年红债 广发理财年年红债券 C
下属分级基金的基金简称

券 A

下属分级基金的交易代码 270043 020200

基准日下属分级基金份 1.0589 1.0573

额净值（单位：元）

基准日下属分级基金可 59,894,329.04 8,576,267.65

截止基准日下属

供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

分级基金的相关

元）

指标

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 17,968,298.72 2,572,880.30

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.212 0.211

份基金份额）

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益

分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 16 日

除息日 2024 年 12 月 16 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 12 月 17 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式只采用现金分红。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）本基金目前处于封闭运作期，不办理申购、赎回和转换业务。

（2）本基金收益分配方式：基金收益分配采用现金分红方式。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低

基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售

机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，

并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。