公告日期：2024-10-25

汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证红利 ETF 发起式联接

基金主代 020195
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2024 年 01 月 30 日

生效日
报告期末

基金份额 29,939,196.03
总额(份)
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标

ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日

投资策略 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数

编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

本基金投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、
备选成份股投资策略；存托凭证的投资策略；债券投资策略；可转债及可交
换债投资策略；资产支持证券投资策略；股指期货投资策略；国债期货投资
策略；股票期权投资策略；融资投资策略及参与转融通证券出借业务策略

等。

业绩比较 中证红利指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
基准

本基金为汇添富中证红利 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型
风险收益 基金、债券型基金与货币市场基金。

特征 本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险

收益特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 招商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富中证红利 ETF 发起式联接 A 汇添富中证红利 ETF 发起式联接 C

金简称
下属分级

基金的交 020195 020196

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 14,928,124.09 15,011,071.94
额总额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 560020

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 09 月 26 日

基金份额上……
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