公告日期：2024-10-25

上银国企红利混合型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银国企红利混合发起式

基金主代码 020186

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 03 月 04 日

报告期末基金份额总额 18,892,710.01 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳
定增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选股
方法与积极主动的投资风格相结合，采用“自上而下”资产配
置和行业配置策略，同时辅以“自下而上”股票精选策略，根
投资策略 据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，动态优化资产配

置，以研究驱动个股精选，重点投资于可持续创造超额收益的
上市公司及行业，在充分控制风险的前提下，力争实现基金资
产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率

*20%

本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险和预期收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资
基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临
汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投

资风险。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银国企红利混合发起式 A 上银国企红利混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 020186 020187

报告期末下属分级基金的份额 12,976,395.26 份 5,916,314.75 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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