公告日期：2024-06-27

上银国企红利混合型发起式证券投资基金
净值更正公告

我司于2024年6月27日上传上银国企红利混合型发起式证券投资基金净值后，检查发现份额净值有误，特此更新如下：

基金名称 上银国企红利混合型发起式证券投资基金

基金简称 上银国企红利混合发起式

基金主代码 020186

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金管理人代码 50850000

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金托管人代码 20070000

下属各类别基金的基 上银国企红利混合发起式 A 上银国企红利混合发起式 C
金简称

下属各类别基金的交 020186 020187

易代码

下属各类别基金的份 0.9975 0.9956

额净值

下属各类别基金的份 0.9975 0.9956

额累计净值

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
上银基金管理有限公司
2024 年 6 月 27 日

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