公告日期：2024-05-29

嘉实双季兴享 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 5 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实双季兴享 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 嘉实双季兴享 6 个月持有债券

基金主代码 020177

契约型开放式

基金运作方式 本基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额

分别计算 6 个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额

自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2024 年 5 月 28 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实双季兴享 6 个月

持有期债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实双季兴享 6

个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2555 号

基金募集期间 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 24 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,683

份额类别 嘉实双季兴享 6 嘉实双季兴享 6 合计

个月持有债券 A 个月持有债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 36,567,471.44 468,675,358.60 505,242,830.04

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 17,682.46 215,763.52 233,445.98

有效认购份额 36,567,471.44 468,675,358.60 505,242,830.04

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 17,682.46 215,763.52 233,445.98

合计 36,585,153.90 468,891,122.12 505,476,276.02

认购的基金份额（单 - - -
其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 - - -
认购本基金情况

其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 - 10,000.00 10,000.00
管理人的从业人员认 位：份）

购本基金情况 占基金总份额比例 - 0.0021% 0.0020%

募集期……
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