公告日期：2024-10-25

国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安稳债增利债券发起

基金主代码 020175

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 02 月 06 日

报告期末基金份额总额 242,648,554.46 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收
益。

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的
投资策略 配置。在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良
好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的
收益。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×88%+中证 500 指数收益率

×6%+中证 1000 指数收益率×6%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安稳债增利债券发起 A 国泰君安稳债增利债券发起 C

下属分级基金的交易代码 020175 020176

报告期末下属分级基金的份额 155,067,908.68 份 87,580,645.78 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

国泰君安稳债增利债券发起 A 国泰君安稳债增利债券发起 C

1.本期已实现收益 963,044.78 564,587.76

2.本期利润 969,979.53 502,527.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0044

4.期末基金资产净……
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