公告日期：2024-05-06

关于万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投
资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 6 日

1.公告基本信息

万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券
基金名称

投资基金

基金简称 万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式

基金主代码 020170

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规、《万家 CFETS 0-3 年期山东省国有
公告依据 企业信用债精选指数发起式证券投资基金基金合同》、《万家
CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资
基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 5 月 7 日

赎回起始日 2024 年 5 月 7 日

转换转入起始日 2024 年 5 月 7 日

转换转出起始日 2024 年 5 月 7 日

定期定额投资起始日 2024 年 5 月 7 日

下属基金份额的基金简称 万家 CFETS 0-3 年期山东省国有 万家 CFETS 0-3 年期山东省国
企业信用债精选指数发起式 A 有企业信用债精选指数发起式C

下属基金份额的交易代码 020170 020171

该基金份额是否开放申购、赎

是 是

回、转换、定期定额投资业务

注：本基金暂不向个人投资者公开销售，如未来基金管理人对销售对象作出调整的，将提前公告。

2.申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于 2024 年 5 月 7 日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及定期定额投
资业务。本基金暂不向个人投资者公开销售，如未来基金管理人对销售对象作出调整的，将提前公告。

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3.申购业务

3.1 申请申购基金的……
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