公告日期：2024-04-27

万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起
式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投
资基金

基金简称 万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式

基金主代码 020170

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《万家 CFETS 0-3 年期山东省国有企业信用债精选
指数发起式证券投资基金基金合同》、《万家 CFETS 0-3 年期山东
省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家 CFETS 0-3 年期山东省国有 万家 CFETS 0-3 年期山东省国有
企业信用债精选指数发起式 A 企业信用债精选指数发起式 C

下属基金的基金代码 020170 020171

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2561 号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 25 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 12

万家 CFETS 0-3 万家 CFETS 0-3

年期山东省国有 年期山东省国有

份额类别 企业信用债精选 企业信用债精选 合计

指数发起式 A 指数发起式 C

（020170） （020171）

募集期间净认购金额（单位：元） 5,034,989,000.00 5,000,000.00 5,039,989,000.00

认购资金在募集期间产生的利息 0.00 0.00 0.00

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 5,034,989,000.00 5,000,000.00 5,039,989,000.00

（单位：份） 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

合计 5,034,989,000.00 5,000,000.00 5,039,989,000.00

认购的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
其中：募集期间 （单位：份）

基金管理人运用 占基金总份额比例 0.0993% 100.0000% 0.1984%

固有资金认购本 认购日期为 认购日期为 2024

基金情况 其他……
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