公告日期：2024-06-28

中信保诚中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金（C
类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 27 日

送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚中债 0-2 年政金债 基金代码 020165

指数

份额类别简称 中信保诚中债 0-2 年政金债 份额类别子代码 020164

指数 C

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2023 年 12 月 27 日

韩海平 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2004 年 10 月 17 日

开始担任本基金基 2023 年 12 月 26 日

杨穆彬 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以
投资于国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

投资范围 定）。

本基金不投资股票等权益类资产及可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其
中投资于待偿期 2 年以内（包含 2 年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例
不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变
更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的
主要投资策略 指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。1、
优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。

业绩比较基准 中债-0-2 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%……
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