公告日期：2023-12-27

中信保诚中债0-2年政策性金融债指
数证券投资基金基金

合同生效公告

公告送出日期：2023年12月27日

1.公告基本信息

基金名称 中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 中信保诚中债0-2年政金债指数

基金主代码 020165

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月26日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律
公告依据 法规以及《中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《中信保
诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中信保诚中债0-2年政金债指数A 中信保诚中债0-2年政金债指数C

下属分级基金的交易代码 020165 020164

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2023]2564号
会核准的文号

基金募集期间 自2023年12月04日至2023年12月25日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2023年12月26日
户的日期

募集有效认购总户数 （单 371
位:户）

份额级别 中信保诚中债0-2年政金债指 中信保诚中债0-2年政 中信保诚中债0-2年政金债指
数A 金债指数C 数

募集期间净认购金额 （单 2,899,984,780.35 16,021.00 2,900,000,801.35
位:人民币元）

认购资金在募集期间产生 6.65 11.71 18.36
的利息（单位:人民币元）

有 效认 购 份 2,899,984,780.35 16,021.00 2,900,000,801.35
额

募 集 份 额 利 息结 转 的

（单位:份） 份额 6.65 11.71 18.36

合计 2,899,984,787.00 16,032.71 2,900,000,819.71

认 购的 基 金

其中： 募集 份额 （单位: 0.00 0.00 0.00
期间基金管 份）

理人运用固 占 基金 总 份 0.0000% 0.0000% 0.0000%
有资金认购 额比例

本基金情况 其 他需 要 说

明的事项 无 无 无

其中： 募集 认 购的 基 金

……
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