华安睿信优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
华安睿信优选混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 1 月 19 日
1.公告基本信息
基金名称 华安睿信优选混合型证券投资基金
基金简称 华安睿信优选混合
基金主代码 020162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 1 月 18 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安睿信优选混合型证券投资
基金基金合同》、《华安睿信优选混合型证券投资基金招募
说明书》
下属基金份额的基金简称 华安睿信优选混合 A 华安睿信优选混合 C
下属基金份额的交易代码 020162 020163
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023] 2576
号文
基金募集期间 自 2024 年 1 月 2 日至
2024 年 1 月 16 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 1 月 18 日
募集有效认购总户数(单位:户) 9,955
份额类别 华安睿信优选混 华安睿信优选混 合计
合 A 合 C
募集期间净认购金额(单 33,020,893.96 257,427,267.99 290,448,161.95
位:元)
认购资金在募集期间产生 8,071.76 58,330.19 66,401.95
的利息(单位:元)
募 集 份 额 有 效 认 购 33,020,893.96 257,427,267.99 290,448,161.95
( 单 位 : 份额
份 ) 利 息 结 转 8,071.76 58,330.19 66,401.95
的份额
合计 33,028,965.72 257,485,598.18 290,514,563.90
认 购 的 基 - - -
金 份 额
其中:募集 ( 单 位 :
期间基金管 份 )
理人运用固 占 基 金 总 - - -
有资金认购 份额比例
本基金情况 其 他 需 要 - - -
说 明 的 事
……
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