公告日期：2024-12-19

长盛量化红利策略混合型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024年12月19日

1. 公告基本信息

基金名称 长盛量化红利策略混合型证券投资基金

基金简称 长盛量化红利混合

基金主代码 080005

基金合同生效日 2009年11月25日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书

的有关规定。

收益分配基准日 2024年12月13日

基准日基金可供分配利润（单 1,195,885,493.86

位：人民币元）

截止收益分配基准日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 239,177,098.77

金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第二次

下属分级基金的基金简称 长盛量化红利混合A 长盛量化红利混合C

下属分级基金的交易代码 080005 020155

基准日下属分级基金份额净 2.4725 2.4641

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金可供分 1,019,131,898.69 176,753,595.17

配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.9500 2.9300

注：本基金合同中约定，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的

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