公告日期：2024-10-25

兴银价值平衡混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银价值平衡混合

基金主代码 020147

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 03 月 20 日

报告期末基金份额总额 59,935,628.65 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值，获取长
期稳定的投资回报。

本基金采取稳健的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综
投资策略 合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市
场流动性等方面的因素，对相关资产类别的周期位置进行动态
跟踪，根据各类资产的性价比决定大类资产配置比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%＋中债综合全
价（总值）指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平理
论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银价值平衡混合 A 兴银价值平衡混合 C

下属分级基金的交易代码 020147 020148

报告期末下属分级基金的份额 32,965,809.16 份 26,969,819.49 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

兴银价值平衡混合 A 兴银价值平衡混合 C

1.本期已实现收益 -2,379,925.52 -1,853,566.29

2.本期利润 3,080,494.39 2,649,329.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0800 ……
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