公告日期：2024-03-21

兴银价值平衡混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月21日

1.公告基本信息

基金名称 兴银价值平衡混合型证券投资基金

基金简称 兴银价值平衡混合

基金主代码 020147

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月20日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银价值平衡混

合型证券投资基金基金合同》《兴银价值平衡混合型证券投资基金招

募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴银价值平衡混合A 兴银价值平衡混合C

下属分级基金的交易代码 020147 020148

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2545号

基金募集期间 自 2024年3月4日

至 2024年3月18日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,242

份额级别 兴银价值平衡混合A 兴银价值平衡混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 189,173,071.50 324,000,567.05 513,173,638.55

认购资金在募集期间产生的利息 43,326.32 95,202.46 138,528.78

（单位：人民币元）

有效认购份额 189,173,071.50 324,000,567.05 513,173,638.55

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 43,326.32 95,202.46 138,528.78

合计 189,216,397.82 324,095,769.51 513,312,167.33

认购的基金份额 0 0 0

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 0 0 0

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 - - -

认购的基金份额 9.89 20,071.74 20,081.63

其……
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