公告日期：2024-07-19

国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保品质消费股票发起式

基金主代码 020140

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 10,056,895.10 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过专业化研究分析，
重点投资于品质消费主题相关股票，力争实现基金资产
的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证
券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的
预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各
类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，
力争投资组合的稳定增值。除主要的股票及债券投资外，
本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规
避风险、增强收益。

业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益
率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主
题指数收益率*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币
市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保品质消费股票发起 国寿安保品质消费股票发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 020140 020141

报告期末下属分级基金的份额总额 10,045,701.14 份 1……
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