公告日期：2024-06-01

国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保品质消费股票发起 基金代码 020140

式

下属基金简称 国寿安保品质消费股票发起 下属基金交易代码 020140

式 A

下属基金简称 国寿安保品质消费股票发起 下属基金交易代码 020141

式 C

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 07 日 上市交易所及上市日 未上市

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 07 日

基金经理 王韫涵 经理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过专业化研究分析，重点投资于品质消费主题相关
股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投
资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）,债券(包
括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期
融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期
投资范围 公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资
的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存
款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中,投资于港股通
标的股票占股票资产的比例为 0-50%,投资于本基金定义的“品质消费”主题股票占非现

金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金……
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