公告日期：2024-08-24

华富吉禄 90 天滚动持有债券型
证券投资基金更新招募说明书

(2024 年 8 月 24 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二四年八月

目录

重要提示...... 2
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人 ......11
第四部分 基金托管人 ...... 22
第五部分 相关服务机构 ...... 29
第六部分 基金的募集 ...... 31
第七部分 基金合同的生效 ...... 36
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 37
第九部分 基金的投资 ...... 48
第十部分 基金的财产 ...... 56
第十一部分 基金资产估值 ...... 57
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 63
第十三部分 基金费用与税收 ...... 64
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 68
第十五部分 基金的信息披露 ...... 69
第十六部分 侧袋机制 ...... 76
第十七部分 风险揭示 ...... 79
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 86
第十九部分 基金合同内容摘要 ...... 88
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......112
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 127
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式...... 129
第二十三部分 备查文件...... 130

重要提示

华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集
申请经中国证监会 2023 年 11 月 14 日证监许可【2023】2553 号文准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本基金可投资国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定 90 天的滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期；在下一个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回该基金份额。因此基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启……
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