公告日期：2024-07-19

华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富吉禄 90 天滚动持有债券

基金主代码 020135

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 114,374,369.89 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和
基金资产的稳健增值。

投资策略 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证
券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发
展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综
合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动
性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追
求适度收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+一年期定期存
款基准利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富吉禄 90 天滚动持有债券华富吉禄 90 天滚动持有债券
A C

下属分级基金的交易代码 020135 020136

报告期末下属分级基金的份额总额 32,151,729.43 份 82,222,640.46 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6……
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