公告日期：2024-02-27

华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金
开放日常赎回及转换转出业务的公告

公告送出日期：2024年2月27日

1公告基本信息

基金名称 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 华富吉禄90天滚动持有债券

基金主代码 020135

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月1日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金销售机构监督管理办法》、《华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基

金基金合同》、《华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》

等有关规定

赎回起始日 2024年2月29日

转换转出起始日 2024年2月29日

下属分级基金的基金简称 华富吉禄90天滚动持有债券A 华富吉禄90天滚动持有债券C

下属分级基金的交易代码 020135 020136

该分级基金是否开放上述业务 是 是

注：（1）华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）对每份基
金份额设置90天的滚动运作期。 对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第90天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第180天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。正常情况下本基金每个交易日开放申购，但对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。

如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

（2）本基金基金合同自2023年12月1日生效，首个赎回、转换转出起始日为2024年2月29日。

（3）本基金已于2023年12月25日开放日常申购、转换转入及定投业务，详见《华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告》。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购， 在每个运作期到期日办理对应基金份额的赎
回。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合……
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