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发表于 2024-06-28 09:11:39 股吧网页版
蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28

蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概
要更新

编制日期:2024 年 06 月 27 日
送出日期:2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢上清所 0-3 年政金 基金代码 020130

债指数

基金简称 C 蜂巢上清所 0-3 年政金 基金代码 C 020131

债指数 C

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 15 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 12 月 15 日

基金经理 金之洁 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 08 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《蜂巢上海清算所 0-3 年金融债指数证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目
标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市
的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工
具、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具。

本基金不投资于股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基

金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1.优化抽样策略;2.债券投资策略;3.国债期货投资策略。

业绩比较基准 上海清算所 0-3 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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