公告日期：2024-06-28

蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概
要更新

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢上清所 0-3 年政金 基金代码 020130

债指数

基金简称 A 蜂巢上清所 0-3 年政金 基金代码 A 020130

债指数 A

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 15 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 12 月 15 日

基金经理 金之洁 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 08 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《蜂巢上海清算所 0-3 年金融债指数证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市
的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工
具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具。

本基金不投资于股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基

金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1.优化抽样策略；2.债券投资策略；3.国债期货投资策略。

业绩比较基准 上海清算所 0-3 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币……
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