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发表于 2023-12-23 08:41:29 股吧网页版
关于蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金提高份额净值精度的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-23

关于蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金

提高份额净值精度的公告

蜂巢上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额基金代码:020130,

C类份额基金代码:020131)(以下简称“本基金”)于2023年12月21日发生大额赎回。为

确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托

管人江苏银行股份有限公司协商一致,决定自2023年12月21日起提高本基金A类及C类

份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金A类及C类份额将自

大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届

时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

蜂巢基金客户服务电话:400-100-3783

蜂巢基金网址:www.hexaamc.com

风险提示 :基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资

者认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险

收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受

能力的投资品种。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2023年12月23日

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