公告日期：2023-12-22

关于蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投
资基金 2023 年 12 月 21 日净值日报更正公告

我司管理的蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金已于
2023 年 12 月 21 日 21:15 上传净值日报，因系统原因导致当日上报单位净值保
留位数为 4 位小数，而该组合当日实际单位净值保留位数为 8 位，现系统已修正，特此更正如下：

估值日期 2023 年 12 月 21 日 2023 年 12 月 21 日

下属各类别基金的基金 蜂巢上清所0-3年政金债 蜂巢上清所0-3年政金债
简称 指数 A 指数 C

下属各类别基金的交易 020130 020131

代码

下属各类别基金的份额 1.00045438 1.00043794

净值（单位：人民比）

下属各类别基金的份额 1.00045438 1.00043794

净累计值（单位：人民比）

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

蜂巢基金管理有限公司
2023 年 12 月 22 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。