公告日期：2023-12-20

蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告

公告送出日期： 2023 年 12 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 蜂巢上清所 0-3 年政金债指数
基金主代码 020130
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 15 日
基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 蜂巢基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证
券投资基金基金合同》、《蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债
指数证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规和本基
金相关法律文件等
申购起始日 2023 年 12 月 21 日
赎回起始日 2023 年 12 月 21 日
转换转入起始日 2023 年 12 月 21 日
转换转出起始日 2023 年 12 月 21 日
定期定额投资起始日 -
下属分级基金的基金简称 蜂巢上清所 0-3 年
政金债指数 A 蜂巢上清所 0-3 年政金债指数 C
下属分级基金的交易代码 020130 020131
该分级基金是否开放申购、赎
回（转换、定期定额投资） 是 是
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）办理日常申
购、赎回及转换业务的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。
由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资
者应参照各基金销售机构的具体规定。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过蜂巢基金直销中心首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购每
笔最低金额为 10 万元人民币（含申购费）。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最
低申购金额的限制。
蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告
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各代销机构对最低申购限额有其他规定的，以各代销机构的规定为准，但不得低于 1 元的最
低限额规定。
本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得
达到或超过基金份额总数的 20%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过
20%的除外）。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用， C 类基金份额不收取申购费用。投资者可以多次
申购本基金， A 类基金份额的申购费用按每笔 A 类基金份额的申购申请单独计算。
3.2.1 前端收费
蜂巢上清所 0-3 年政金债指数
A 申购金额（M） 申购费率 备注
M<100 万 0.50% -
100 万≤M<300 万 0.30% -
300 万≤M<500 万 0.15% -
500 万≤M 1000.00 元/笔 -
注：本基金的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销
售、登记等各项费用，不列入基金财产。 A 类基金份额因红利自动再投资而产生的基金份额，不收
取相应的申购费用。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，
在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率，并至迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进
行公告。
3.3 其他与申购相关的事项
(1) 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成
功或无效，申购款项本金将退回投资者账户。
(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T 日），在正
常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资者
应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售机构营业网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的
确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资者。
(3) 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。……
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