公告日期：2023-12-16

蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券
投资基金

基金简称 蜂巢上清所 0-3 年政金债指数

基金主代码 020130

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 15 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《蜂巢上海清
算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基
金合同》、《蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融
债指数证券投资基金招募说明书》以及其他有
关法律法规和本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 蜂巢上清所 0-3 年 蜂巢上清所 0-3 年政金债
政金债指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 020130 020131

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可﹝2023﹞2461 号
会核准的文号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 14 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2023 年 12 月 15 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 612
位：户）

份额级别 蜂巢上清所 0-3 年政金 蜂巢上清所 0-3 年 合计

债指数 A 政金债指数 C

募集期间净认购金额（单 6,000,025,508.48 500,010,510.00 6,500,036,018.48
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 0.91 0.14 1.05
的利息（单位：人民币
元 ）

募集份额 有效认购份 6,000,025,508.48 500,010,510.00 6,500,036,018.48
（单位： 额

份 ） 利息结转的 0.91 0.14 1.05
份额

蜂巢上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

合计 6,000,025,509.39 500,010,510.14 6,500,036,019.53

认购的基金 ……
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