公告日期：2024-06-14

南方天天宝货币市场基金（E 类份额）基金产品资料概要
（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方天天宝货币 E 基金代码 020129

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 5 月 24 日

基金经理 蔡奕奕 基金经理的日期

证券从业日期 2006 年 3 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的
其他 情况下，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会，届时将按
照信息披露的有关规定进行公告。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：自 2023 年 11 月 30 日起，本基金增加 E 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方天天宝货币市场基金招募说明书》基金投资相关章节。

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的
收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期
限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，
剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、
投资范围 资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

主要投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：

（1）当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；

为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
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