公告日期：2024-10-25

宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈华证龙头红利 50 指数发起式

基金主代码 020120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 78,677,988.91 份

投资目标 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金的投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策
略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持
证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资业务
策略、参与转融通证券出借业务策略和存托凭证投资策
略等。

本基金为被动式指数基金，主要采用完全复制策略进行
股票投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。在正常情况下，本基金力争将日均
跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差
控制在 4%以内。

业绩比较基准 华证龙头红利 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率

（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复
制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈华证龙头红利 50 指……
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