公告日期：2024-04-12

易方达中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金

基金简称 易方达中证沪港深 300ETF 联接发起式

基金主代码 020102

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 5 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

《易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）

转换转入起始日 2024 年 4 月 15 日

转换转出起始日 2024 年 4 月 15 日

下属分级基金的基金简称 易方达中证沪港深 300ETF 联 易方达中证沪港深300ETF联
接发起式 A 接发起式 C

下属分级基金的交易代码 020102 020103

该分级基金是否开放转换 是 是

注：（1）易方达中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金（以下简称“本基金”）已于 2024 年 1 月 19 日开放日常申购、赎回和定

期定额投资业务，详见相关公告。

（2）根据相关公告，本基金将在 2024 年港股通非交易日暂停转换业务，详

见 2024 年 2 月 24 日发布的《关于易方达中证沪港深 300 交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金 2024 年港股通非交易日暂停申购、赎回、定期定额投

资业务的公告》。
2.日常转换业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金基金份额的转换业务，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间（若该交易日非港股通交易日，则本基金不开放转换），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停转换时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格。
3.日常转换业务
3.1 转换费率

（1）基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出
基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F 为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。

注：当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为正，基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金，以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。

（2）基金转换费

1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。……
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