公告日期：2024-11-29

易方达中证 A100 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证 100
交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可[2023]2525 号）
进行募集。本基金基 金合同于 2024 年 1 月 5 日正式生效。

易方 达中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金由易方达中证100 交
易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金更名而来。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 A100 指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样 本空间

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金 额排名位于样本空间前 90%。

（3）选样方法

1）对于样本空间内 符合可投资性筛选条件的证券，剔除 中证 ESG 评价结果在 C 及以
下的上市公司证券；

2）在剩余证券中， 选取总市值位于样本空间前 300 名 且属于沪股通或深股通证券范
围的上市公司证券作 为待选样本；

3）在待选样本中，优先选取二级行业自由流通市值最大且总市值位于样本空间前 100
名的上市公司证券作 为指数样本；

4）在剩余待选样本 中，从各一级行业内按照自由流通市 值由高到低依次选入一定数量的证券，以使样本 数量达到 100 只，且各一级行业自 由流通市值占比与样本空间尽可能保持一致。具体做法 如下：

计算指数样本各一级 行业自由流通市值占比，选出相较样 本空间对应行业自由流通市值占比最低的行业； 从剩余待选样本中，选择该行业自由 流通市值最大的证券作为指数样本；重复该步骤，直 至样本数量达 100 只。

（4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=报告期 样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝∑ (证券价格×调整股本数×权重因子 )。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中 证指数有限公司网站发布的计算与维 护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权 重不超过 10%。

有关标的指数具体编 制方案及成份股信息详见中证指数有 限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。

2024 年 10 月 28 日，中证指数 有限公司将“中证 100 指数”名称变更为“中证 A100
指数”，本基金基金 名称相应变更为“易方达中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”， 《易方达中证 A1 00 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同》自 2024 年 10 月 28 日起生效。

4、本基金为易方达中证 A100 交易型开放式指 数证券投资 基金（以下简称“目标
ET F”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业 绩比较基准，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净值会 因为证券市场波动等 因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本 基金的招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基 金的投资价值，对申 购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各 类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的 风险、成份股停牌的 风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误……
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