公告日期：2024-07-20

关于调低易方达中证 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金费率并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托管人招商银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称“基
金管理人”）决定自 2024 年 7 月 22 日起，调低易方达中证 100 交易型开放式指
数证券投资基金（以下简称“易方达中证 100ETF”，场内简称“中证 100ETF易方达”）、易方达中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“易方达中证 100ETF 联接发起式”）的管理费率、托管费率，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方案

1．易方达中证 100ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费
率由 0.10%调低至 0.05%。

2．易方达中证 100ETF 联接发起式的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，
托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据调低基金费率方案，对易方达中证 100ETF、易方达中证 100ETF 联接
发起式基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订，相应修订托管协议相关表述；根据法律法规等变化，更新易方达中证 100ETF 基金合同和托管协议中的部分法律法规名称、释义及其他相关条款。

本次修订更新后的基金合同、托管协议自 2024 年 7 月 22 日起生效，修订内
容详见附件。本次基金合同、托管协议修订符合有关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、重要提示

1．本公告仅对易方达中证 100ETF、易方达中证 100ETF 联接发起式调低基
金费率的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。

2．投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

附件：《基金合同及托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司
2024 年 7 月 20 日

附件：基金合同及托管协议修订说明

一、易方达中证 100 交易型开放式指数证券投资基金

（一）基金合同

章节 原文 修订

六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他 六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他
第一部分 仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险 投资于股票的基金所面临的共同风险外，本基金
前言 外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险， 还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金
详见本基金招募说明书。 招募说明书。

第二部分 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或
释义 中国银行保险监督管理委员会 国家金融监督管理总局

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费……
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