易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证100ETF联接发起式A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-01-09
易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证100ETF联接发起式A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年1月8日
送出日期:2024年1月9日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达中证 100ETF 联接 基金代码 020100
发起式
下属基金简称 易方达中证 100ETF 联接 下属基金代码 020100
发起式 A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2024-01-05
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2024-01-05
基金经理 刘文魁 基金经理的日期
证券从业日期 2013-12-16
1、《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日,若基金资 产净值低
于 2 亿元的,《基金合同》自动终止,不得通过召开基金份额持有人大
会的方式延续。
2、未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求(因成份股价格波
动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除
外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起
其他 十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、
转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月
内召集基金份额持有人大 会进行表决,基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通 过的,基金合同终止,但基金合同关于“目
标 ETF 发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。自指数编制
机构停止标的指数的编制 及发布至解决方案确定期间,基金 管理人应
按照指数编制机构提供的 最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含
存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括
创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债
券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融
衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金
……
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