公告日期：2024-03-19

万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 万家惠诚回报平衡一年持有期混合

基金主代码 020098

契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有
的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份
额不可赎回或转换转出。

基金运作方式 基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日（对认
购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转
换转入确认日（对转换转入份额而言）一年后的年度对应日（含该日，
若该对应日期为非工作日或该公历年不存在对应日期的，则顺延至下
一个工作日）起方可办理赎回或转换转出业务。

基金合同生效日 2024 年 3 月 18 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金基
金合同》、《万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金招募
说明书》

下属基金的基金简称 万家惠诚回报平衡一年持有期 万家惠诚回报平衡一年持有期
混合 A 混合 C

下属基金的基金代码 020098 020099

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2544 号

基金募集期间 自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 14 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,266

万家惠诚回报平 万家惠诚回报平

份额类别 衡一年持有期混 衡一年持有期混 合计

合 A（020098） 合 C（020099）

募集期间净认购金额（单位：元） 352,098,231.20 100,529,538.30 452,627,769.50

认购资金在募集期间产生的利息 128,394.93 37,442.29 165,837.22

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 352,098,231.20 100,529,538.30 452,627,769.50
（单位：份） 利息结转的份额 128,394.93 37,442.29 165,837.22
合计 352,226,626.13 100,566,980.59 452,793,606.72

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 ……
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